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  Libellé*   VL*     Date  
         
 Amundi Actions Euro Isr - P 88,81 EUR02/02/12 
 Amundi Actions Europe - P 313,90 EUR02/02/12 
 Amundi Actions Foncier 122,00 EUR02/02/12 
 Amundi Afd Avenirs Durables - P1 105,84 EUR02/02/12 
 Amundi Dynarbitrage Var 4 6 355,86 EUR02/02/12 
 Amundi Funds Equity Global Clean Planet - AE 58,91 EUR02/02/12 
 Amundi Index Euro - I 51 699,32 EUR02/02/12 
 Amundi Inflation Euro 29 180,14 EUR02/02/12 
 Amundi Multimanagers Oblig - P 49,41 EUR01/02/12 
 Amundi Oblig Europe - P 325,79 EUR02/02/12 
 Amundi Oblig Internationales Eur - I 402,35 EUR02/02/12 
 Amundi Select France - P 373,12 EUR02/02/12 
 Atout Europe 431,06 EUR02/02/12 
 Atout France 176,27 EUR02/02/12 
 Atout Monde 40,10 EUR02/02/12 
 CA Ciblactions 60-100 120,57 EUR02/02/12 
 CA Master Actions 39,70 EUR01/02/12 
 CA Master Duo 17,86 EUR01/02/12 
 Capitop Euroblig 145,85 EUR02/02/12 
 Capitop Mondoblig - P 76,05 EUR02/02/12 
 Capitop Monetaire 223,73 EUR03/02/12 
 Cpr Reaxion 0-50 105,54 EUR02/02/12 
 Optalis Dynamique 17,76 EUR02/02/12 
 Optalis Equilibre 21,12 EUR01/02/12 
 Optalis Expansion 13,74 EUR02/02/12 
 Optalis Serenite 21,31 EUR02/02/12 

*Valeur liquidative avant frais de souscription ou de rachat. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.
  © 2008 CAAM